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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 10 019.00 | 2 130.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 093.00 | 31 836.00 | 32 257.00 | 64 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 751.00 | 46 163.00 | 34 587.00 | 80 751.00 |
BT Marchandises | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 196.00 | 46 163.00 | 152 033.00 | 198 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 305.00 | 76 081.00 | | 85 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 9 225.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 120 379.00 | 116 105.00 | | 120 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 16 723.00 | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 25 868.00 | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066.00 | 5 294.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 654.00 | 47 884.00 | | 31 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 033.00 | 163 990.00 | | 152 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 263.00 | 37 783.00 | | 28 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 269.00 | | 227 269.00 | 227 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 269.00 | | 227 269.00 | 227 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 6 000.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 1 582.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 658.00 | 270 423.00 | | 241 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 384.00 | 261 198.00 | | 237 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 9 225.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 187.00 | | 12 564.00 | 68 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 678.00 | | 12 564.00 | 63 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 686.00 | 7 477.00 | | 38 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 377.00 | 7 477.00 | | 34 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 101.00 | 6 711.00 | 3 390.00 | 10 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 654.00 | 28 263.00 | 3 390.00 | 31 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 316.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 254.00 | 7 841.00 | | 8 254.00 |
ST Autres comptes | 18 396.00 | 19 558.00 | | 18 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 878.00 | 4 500.00 | | 4 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 880.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | 2 196.00 | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 586.00 | 20 183.00 | | 22 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 804.00 | 23 968.00 | | 22 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 527.00 | 31 899.00 | | 31 527.00 |