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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 689.00 | 36 597.00 | 5 092.00 | 41 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 447.00 | 50 355.00 | 5 092.00 | 55 447.00 |
BT Marchandises | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 404.00 | 50 355.00 | 120 049.00 | 170 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 910.00 | 57 259.00 | | 73 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 16 651.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 106 881.00 | 104 710.00 | | 106 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 8 230.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 8 293.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 169.00 | 16 523.00 | | 13 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 049.00 | 121 232.00 | | 120 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 169.00 | 16 523.00 | | 13 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 624.00 | 24 430.00 | 255 054.00 | 230 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 624.00 | 24 430.00 | 255 054.00 | 230 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 4 185.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 2 906.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 412.00 | 335 689.00 | | 270 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 242.00 | 319 038.00 | | 268 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 16 651.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 078.00 | | 2 369.00 | 53 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | | 2 369.00 | 48 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 278.00 | 1 077.00 | | 49 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 969.00 | 1 077.00 | | 44 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 179.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 193.00 | 11 699.00 | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 18 676.00 | 15 753.00 | | 18 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 050.00 | 4 168.00 | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 697.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 1 876.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 589.00 | 28 414.00 | | 22 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 918.00 | 31 620.00 | | 31 918.00 |