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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
AP Constructions | 50 675.00 | 44 266.00 | 6 409.00 | 50 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 27 681.00 | 918.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 931.00 | 30 858.00 | 11 073.00 | 41 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 903.00 | 110 616.00 | 681 287.00 | 791 903.00 |
BT Marchandises | 280 610.00 | | 280 610.00 | 280 610.00 |
BZ Autres créances | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CF Disponibilités | 236 010.00 | | 236 010.00 | 236 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 676.00 | | 599 676.00 | 599 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 579.00 | 110 616.00 | 1 280 963.00 | 1 391 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
DH Report à nouveau | 127 991.00 | | | 127 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 828.00 | | | 661 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 915.00 | | | 1 014 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 963.00 | | | 1 280 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 915.00 | | | 1 014 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 036.00 | | 1 781 036.00 | 1 781 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 036.00 | | 1 781 036.00 | 1 781 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 969.00 | | | 1 787 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 247.00 | | | 1 756 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 898.00 | | 1 083.00 | 790 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 48 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 791 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 400.00 | | | 614 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 123.00 | | 1 083.00 | 120 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 933.00 | 11 683.00 | | 98 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 123.00 | 11 683.00 | | 91 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
VB T. V. A. | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VI Groupe et associés | 661 828.00 | 661 828.00 | | 661 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 543.00 | 83 056.00 | 48 487.00 | 131 543.00 |
VW T.V.A. | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 915.00 | 1 014 915.00 | | 1 014 915.00 |