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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 48 316.00 | 3 609.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 586.00 | 196.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 028.00 | 33 650.00 | 6 378.00 | 40 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 144.00 | 92 362.00 | 673 782.00 | 766 144.00 |
BT Marchandises | 308 929.00 | | 308 929.00 | 308 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CF Disponibilités | 140 963.00 | | 140 963.00 | 140 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 880.00 | | 519 880.00 | 519 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 024.00 | 92 362.00 | 1 193 662.00 | 1 286 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
DH Report à nouveau | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 300 501.00 | | | 300 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 166.00 | | | 657 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 161.00 | | | 893 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 662.00 | | | 1 193 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 161.00 | | | 893 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 343.00 | | 1 725 343.00 | 1 725 343.00 |
FG Production vendue services | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 553.00 | | 1 732 553.00 | 1 732 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 932.00 | | | 1 745 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 382.00 | | | 1 732 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 771.00 | | 3 373.00 | 762 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 400.00 | | | 614 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 378.00 | | 2 358.00 | 92 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 183.00 | | 1 015.00 | 48 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 728.00 | 4 635.00 | | 87 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 918.00 | 4 635.00 | | 79 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VI Groupe et associés | 657 166.00 | 657 166.00 | | 657 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 187.00 | 69 988.00 | 49 199.00 | 119 187.00 |
VW T.V.A. | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 161.00 | 893 161.00 | | 893 161.00 |