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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 50 069.00 | 1 856.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 028.00 | 36 026.00 | 4 002.00 | 40 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 149.00 | 96 687.00 | 670 462.00 | 767 149.00 |
BT Marchandises | 276 279.00 | | 276 279.00 | 276 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 870.00 | | 640 870.00 | 640 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 019.00 | 96 687.00 | 1 311 332.00 | 1 408 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
DH Report à nouveau | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 319 406.00 | | | 319 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 595.00 | | | 751 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 926.00 | | | 991 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 332.00 | | | 1 311 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 926.00 | | | 991 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 472.00 | | 1 732 472.00 | 1 732 472.00 |
FG Production vendue services | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 463.00 | | 1 738 463.00 | 1 738 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 697.00 | | | 1 753 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 791.00 | | | 1 734 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 144.00 | | 1 005.00 | 766 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 400.00 | | | 614 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 199.00 | | 1 005.00 | 49 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 362.00 | 4 325.00 | | 92 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 552.00 | 4 325.00 | | 84 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 751 595.00 | 751 595.00 | | 751 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 314.00 | 67 110.00 | 50 204.00 | 117 314.00 |
VW T.V.A. | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 926.00 | 991 926.00 | | 991 926.00 |