| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
AP Constructions | 50 675.00 | 46 798.00 | 3 877.00 | 50 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 225.00 | 557.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 30 895.00 | 8 025.00 | 38 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 771.00 | 87 728.00 | 675 043.00 | 762 771.00 |
BT Marchandises | 319 785.00 | | 319 785.00 | 319 785.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CF Disponibilités | 231 766.00 | | 231 766.00 | 231 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 807.00 | | 624 807.00 | 624 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 578.00 | 87 728.00 | 1 299 850.00 | 1 387 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
DH Report à nouveau | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 286 950.00 | | | 286 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 166.00 | | | 657 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 900.00 | | | 1 012 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 850.00 | | | 1 299 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 900.00 | | | 1 012 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 688.00 | | 1 727 688.00 | 1 727 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 688.00 | | 1 727 688.00 | 1 727 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 041.00 | | | 1 742 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 139.00 | | | 1 721 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 903.00 | | 23.00 | 791 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 155.00 | 762 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 155.00 | 92 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 400.00 | | | 614 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 206.00 | | 327.00 | 121 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 487.00 | | -304.00 | 48 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 616.00 | 6 231.00 | 29 119.00 | 110 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 806.00 | 6 231.00 | 29 119.00 | 102 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VI Groupe et associés | 657 166.00 | 657 166.00 | | 657 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 439.00 | 73 257.00 | 48 183.00 | 121 439.00 |
VW T.V.A. | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 900.00 | 1 012 900.00 | | 1 012 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |