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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 51 441.00 | 484.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 293.00 | 38 995.00 | 3 298.00 | 42 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 570.00 | 101 028.00 | 669 542.00 | 770 570.00 |
BT Marchandises | 135 786.00 | | 135 786.00 | 135 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 648 657.00 | | 648 657.00 | 648 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 002.00 | | 871 002.00 | 871 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 573.00 | 101 028.00 | 1 540 544.00 | 1 641 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
DH Report à nouveau | 216 402.00 | | | 216 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
DL TOTAL (I) | 410 264.00 | | | 410 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 722.00 | | | 715 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 280.00 | | | 1 130 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 544.00 | | | 1 540 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 573.00 | | | 954 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 664.00 | | 1 504 664.00 | 1 504 664.00 |
FG Production vendue services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 365.00 | | 1 509 365.00 | 1 509 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 427.00 | | | 1 673 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 902.00 | | | 1 585 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 822.00 | | 1 749.00 | 768 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 400.00 | | | 614 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 734.00 | | 1 266.00 | 95 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 877.00 | | 483.00 | 50 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 357.00 | 1 672.00 | | 99 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 547.00 | 1 672.00 | | 91 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 303.00 | 49 596.00 | 175 707.00 | 225 303.00 |
VI Groupe et associés | 715 722.00 | 715 722.00 | | 715 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 920.00 | 86 560.00 | 51 360.00 | 137 920.00 |
VW T.V.A. | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 280.00 | 954 573.00 | 175 707.00 | 1 130 280.00 |