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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 51 191.00 | 734.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 027.00 | 37 573.00 | 3 454.00 | 41 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 822.00 | 99 357.00 | 669 465.00 | 768 822.00 |
BT Marchandises | 178 816.00 | | 178 816.00 | 178 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CF Disponibilités | 557 186.00 | | 557 186.00 | 557 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 783.00 | | 823 783.00 | 823 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 604.00 | 99 357.00 | 1 493 248.00 | 1 592 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
DH Report à nouveau | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 722.00 | | | 723 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 509.00 | | | 1 170 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 248.00 | | | 1 493 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 509.00 | | | 1 170 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 944.00 | | 1 376 944.00 | 1 376 944.00 |
FG Production vendue services | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 792.00 | | 1 379 792.00 | 1 379 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 273.00 | | | 1 447 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 941.00 | | | 1 443 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 149.00 | | 1 672.00 | 767 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 400.00 | | | 614 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 735.00 | | 999.00 | 94 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 204.00 | | 673.00 | 50 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 687.00 | 2 670.00 | | 96 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 877.00 | 2 670.00 | | 88 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 723 722.00 | 723 722.00 | | 723 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 658.00 | 87 781.00 | 50 877.00 | 138 658.00 |
VW T.V.A. | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 509.00 | 1 170 509.00 | | 1 170 509.00 |