| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 536.00 | | 503 536.00 | 503 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 3 077.00 | 6 704.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 318.00 | 3 077.00 | 510 240.00 | 513 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219 877.00 | 27 832.00 | 4 192 044.00 | 4 219 877.00 |
BZ Autres créances | 2 069 881.00 | | 2 069 881.00 | 2 069 881.00 |
CF Disponibilités | 335 094.00 | | 335 094.00 | 335 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 253.00 | 27 832.00 | 6 597 420.00 | 6 625 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572.00 | 30 910.00 | 7 107 661.00 | 7 138 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | 602 492.00 | 549 101.00 | | 602 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108.00 | 853 391.00 | | 591 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 468.00 | 1 627 360.00 | | 1 418 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611.00 | 5 018 267.00 | | 4 337 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 620.00 | 1 202 749.00 | | 973 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | 626.00 | | 3 518.00 |
EA Autres dettes | 374 442.00 | 485 951.00 | | 374 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 192.00 | 6 708 328.00 | | 5 689 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661.00 | 8 335 689.00 | | 7 107 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192.00 | 6 708 328.00 | | 5 689 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
FG Production vendue services | 16 959 430.00 | 2 357 767.00 | 19 317 197.00 | 16 959 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 982 551.00 | 2 357 767.00 | 19 340 318.00 | 16 982 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 390 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 810 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | 6 191.00 | | 4 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 712.00 | 353.00 | | -11 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 529.00 | 410 663.00 | | 283 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952.00 | 19 329 107.00 | | 19 395 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844.00 | 18 475 716.00 | | 18 804 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 108.00 | 853 391.00 | | 591 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 254.00 | | 5 064.00 | 508 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 536.00 | | | 503 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | | 5 064.00 | 4 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 1 037.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 037.00 | | 2 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 634.00 | 47 409.00 | 44 211.00 | 24 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 634.00 | 47 409.00 | 44 211.00 | 24 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 634.00 | 47 409.00 | 44 211.00 | 24 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 409.00 | 44 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611.00 | 4 337 611.00 | | 4 337 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 357.00 | | | 4 199 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VB T. V. A. | 548 109.00 | | | 548 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 600.00 | | | 1 337 600.00 |
VI Groupe et associés | 263 398.00 | 263 398.00 | | 263 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566.00 | | | 178 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158.00 | 6 290 158.00 | | 6 290 158.00 |
VW T.V.A. | 837 996.00 | 837 996.00 | | 837 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192.00 | 5 689 192.00 | | 5 689 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 891.00 | 9 514.00 | | 18 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 516.00 | 798 200.00 | | 738 516.00 |
ST Autres comptes | 137 701.00 | 159 135.00 | | 137 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 922.00 | 61 209.00 | | 72 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 16 730 337.00 | 16 326 375.00 | | 16 730 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 351.00 | 81 352.00 | | 131 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 993.00 | 30 507.00 | | 27 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 884.00 | 40 021.00 | | 46 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 773 782.00 | 3 140 595.00 | | 3 773 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 433 539.00 | 2 119 360.00 | | 2 433 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 810 828.00 | 17 426 272.00 | | 17 810 828.00 |