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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 660.00 | 13 103.00 | 13 556.00 | 26 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 033.00 | 16 639.00 | 17 393.00 | 34 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 773.00 | 55 499.00 | 996 274.00 | 1 051 773.00 |
BZ Autres créances | 1 595 808.00 | | 1 595 808.00 | 1 595 808.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 091.00 | 55 499.00 | 2 600 591.00 | 2 656 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 124.00 | 72 139.00 | 2 617 985.00 | 2 690 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | 477 439.00 | 966 893.00 | | 477 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 536.00 | 510 546.00 | | 127 536.00 |
DL TOTAL (I) | 829 844.00 | 1 702 307.00 | | 829 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 916.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 786.00 | 2 624 126.00 | | 1 336 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 650.00 | 633 886.00 | | 283 650.00 |
EA Autres dettes | 167 575.00 | 216 703.00 | | 167 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 141.00 | 3 475 633.00 | | 1 788 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 985.00 | 5 177 940.00 | | 2 617 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 141.00 | 3 475 633.00 | | 1 788 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 648 815.00 | 34 685.00 | 6 683 499.00 | 6 648 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 815.00 | 34 685.00 | 6 683 499.00 | 6 648 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 54 616.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 754.00 | | | 501 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 969.00 | 54 616.00 | | 501 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -54 616.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 102.00 | 198 911.00 | | 46 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 900.00 | 14 955 164.00 | | 7 409 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 363.00 | 14 444 618.00 | | 7 282 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 537.00 | 510 546.00 | | 127 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 891.00 | | 7 701.00 | 548 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 558.00 | 34 034.00 | | 522 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 536.00 | | | 503 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | | 7 701.00 | 34 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 6 875.00 | 13 481.00 | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 6 875.00 | 13 481.00 | 19 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 57 946.00 | 193 870.00 | 196 317.00 | 57 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 482.00 | 193 870.00 | 196 317.00 | 61 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 482.00 | 193 870.00 | 196 317.00 | 61 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 870.00 | 196 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 786.00 | 1 336 786.00 | | 1 336 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 210.00 | 1 005 210.00 | | 1 005 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VB T. V. A. | 200 628.00 | 200 628.00 | | 200 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 053.00 | 1 357 053.00 | | 1 357 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 704.00 | 2 647 867.00 | 3 837.00 | 2 651 704.00 |
VW T.V.A. | 230 477.00 | 230 477.00 | | 230 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 142.00 | 1 788 142.00 | | 1 788 142.00 |