| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 536.00 | 3 536.00 | 500 000.00 | 503 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 611.00 | 15 557.00 | 17 054.00 | 32 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 307.00 | 19 093.00 | 528 214.00 | 547 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 467.00 | 25 644.00 | 2 842 823.00 | 2 868 467.00 |
BZ Autres créances | 2 276 013.00 | | 2 276 013.00 | 2 276 013.00 |
CF Disponibilités | 1 009 406.00 | | 1 009 406.00 | 1 009 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 161.00 | 25 644.00 | 6 128 517.00 | 6 154 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 469.00 | 44 737.00 | 6 656 731.00 | 6 701 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | 23 498.00 | 10 068.00 | | 23 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 394.00 | 713 430.00 | | 943 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 761.00 | 948 366.00 | | 1 191 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 258.00 | 3 266 631.00 | | 4 154 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 761.00 | 823 263.00 | | 856 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 452 859.00 | 378 130.00 | | 452 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 970.00 | 4 468 025.00 | | 5 464 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 731.00 | 5 416 391.00 | | 6 656 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 464 970.00 | 4 468 025.00 | | 5 464 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 471 190.00 | 370 916.00 | 15 842 106.00 | 15 471 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 471 190.00 | 370 916.00 | 15 842 106.00 | 15 471 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 882 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 778 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 542 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | 5 159.00 | | 10 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 967.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 2 967.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -2 967.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 612.00 | 303 422.00 | | 402 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 890 502.00 | 14 367 063.00 | | 15 890 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947 108.00 | 13 653 633.00 | | 14 947 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 394.00 | 713 430.00 | | 943 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 497.00 | | 12 303.00 | 537 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 547 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 32 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 536.00 | | | 503 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | | 12 303.00 | 22 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126.00 | 6 313.00 | 882.00 | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | 6 313.00 | 882.00 | 10 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 17 571.00 | 21 205.00 | 13 131.00 | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 107.00 | 21 205.00 | 13 131.00 | 21 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 107.00 | 21 205.00 | 13 131.00 | 21 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 205.00 | 13 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 259.00 | 4 154 259.00 | | 4 154 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 935.00 | 2 861 935.00 | | 2 861 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 572 244.00 | 572 244.00 | | 572 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 318.00 | 1 661 318.00 | | 1 661 318.00 |
VI Groupe et associés | 402 612.00 | 402 612.00 | | 402 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 916.00 | 5 144 756.00 | 11 160.00 | 5 155 916.00 |
VW T.V.A. | 719 376.00 | 719 376.00 | | 719 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 971.00 | 5 464 971.00 | | 5 464 971.00 |