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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 536.00 | 3 536.00 | 500 000.00 | 503 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 194.00 | 19 710.00 | 14 484.00 | 34 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 890.00 | 23 246.00 | 525 644.00 | 548 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 005.00 | 57 946.00 | 2 326 058.00 | 2 384 005.00 |
BZ Autres créances | 1 956 202.00 | | 1 956 202.00 | 1 956 202.00 |
CF Disponibilités | 369 749.00 | | 369 749.00 | 369 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 242.00 | 57 946.00 | 4 652 296.00 | 4 710 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 133.00 | 81 192.00 | 5 177 940.00 | 5 259 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | 966 893.00 | 23 498.00 | | 966 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 546.00 | 943 394.00 | | 510 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 307.00 | 1 191 761.00 | | 1 702 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 126.00 | 4 154 258.00 | | 2 624 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 886.00 | 856 761.00 | | 633 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 091.00 | | |
EA Autres dettes | 216 703.00 | 452 859.00 | | 216 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 633.00 | 5 464 970.00 | | 3 475 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 940.00 | 6 656 731.00 | | 5 177 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 633.00 | 5 464 970.00 | | 3 475 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 836 756.00 | 80 118.00 | 14 916 874.00 | 14 836 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 836 756.00 | 80 118.00 | 14 916 874.00 | 14 836 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 944 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 567 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 191 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | 10 795.00 | | 4 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 616.00 | 379.00 | | 54 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 616.00 | 1 990.00 | | 54 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 616.00 | -1 460.00 | | -54 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 911.00 | 402 612.00 | | 198 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 955 163.00 | 15 890 502.00 | | 14 955 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 444 617.00 | 14 947 108.00 | | 14 444 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 546.00 | 943 394.00 | | 510 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 308.00 | | 3 958.00 | 547 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 548 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 34 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 536.00 | | | 503 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | | 3 958.00 | 32 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 6 528.00 | 2 375.00 | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 6 528.00 | 2 375.00 | 15 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 25 644.00 | 54 860.00 | 22 558.00 | 25 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 180.00 | 54 860.00 | 22 558.00 | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | 54 860.00 | 22 558.00 | 29 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 860.00 | 22 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 126.00 | 2 624 126.00 | | 2 624 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 7 323.00 | 3 837.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 234.00 | 2 379 234.00 | | 2 379 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 274 277.00 | 274 277.00 | | 274 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 196.00 | 1 637 196.00 | | 1 637 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 198 911.00 | 198 911.00 | | 198 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VP Divers | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 653.00 | 4 347 816.00 | 3 837.00 | 4 351 653.00 |
VW T.V.A. | 559 068.00 | 559 068.00 | | 559 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 633.00 | 3 475 633.00 | | 3 475 633.00 |