| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 536.00 | 3 536.00 | 500 000.00 | 503 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | 10 126.00 | 12 674.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 496.00 | 13 662.00 | 523 834.00 | 537 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 484.00 | 17 570.00 | 3 919 914.00 | 3 937 484.00 |
BZ Autres créances | 913 207.00 | | 913 207.00 | 913 207.00 |
CF Disponibilités | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 127.00 | 17 570.00 | 4 892 556.00 | 4 910 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 624.00 | 31 232.00 | 5 416 391.00 | 5 447 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | 10 068.00 | 593 601.00 | | 10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 430.00 | 516 467.00 | | 713 430.00 |
DL TOTAL (I) | 948 366.00 | 1 334 935.00 | | 948 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 631.00 | 3 637 639.00 | | 3 266 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 263.00 | 874 461.00 | | 823 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 226.00 | | |
EA Autres dettes | 378 130.00 | 290 505.00 | | 378 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 025.00 | 4 804 832.00 | | 4 468 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 391.00 | 6 139 768.00 | | 5 416 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 025.00 | 4 804 832.00 | | 4 468 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FG Production vendue services | 13 700 448.00 | 609 316.00 | 14 309 765.00 | 13 700 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 707 388.00 | 609 316.00 | 14 316 705.00 | 13 707 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 360 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 682 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 347 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 159.00 | 6 640.00 | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 1 103.00 | | 2 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 4 639.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -4 639.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 422.00 | 240 913.00 | | 303 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 063.00 | 15 957 585.00 | | 14 367 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 633.00 | 15 441 118.00 | | 13 653 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 430.00 | 516 467.00 | | 713 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 612.00 | | 2 883.00 | 534 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 536.00 | | | 503 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | 2 883.00 | 19 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 4 309.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 4 309.00 | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 34 728.00 | 17 455.00 | 34 613.00 | 34 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 264.00 | 17 455.00 | 34 613.00 | 38 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 264.00 | 17 455.00 | 34 613.00 | 38 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 455.00 | 34 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 631.00 | 3 266 631.00 | | 3 266 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 170.00 | 3 924 170.00 | | 3 924 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 414 199.00 | 414 199.00 | | 414 199.00 |
VC Groupe et associés | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
VI Groupe et associés | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 523.00 | 196 523.00 | | 196 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862 100.00 | 4 850 940.00 | 11 160.00 | 4 862 100.00 |
VW T.V.A. | 673 762.00 | 673 762.00 | | 673 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 025.00 | 4 468 025.00 | | 4 468 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 948.00 | 18 055.00 | | 19 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 591.00 | 582 322.00 | | 531 591.00 |
ST Autres comptes | 156 206.00 | 123 070.00 | | 156 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 095.00 | 74 507.00 | | 74 095.00 |
YT Sous‐traitance | 11 803 675.00 | 13 550 625.00 | | 11 803 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 768.00 | 156 001.00 | | 116 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 167.00 | 19 890.00 | | 47 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 115.00 | 37 945.00 | | 67 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 767 719.00 | 2 802 589.00 | | 2 767 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672 710.00 | 1 959 128.00 | | 1 672 710.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 682 337.00 | 14 486 527.00 | | 12 682 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |