| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 536.00 | 3 536.00 | 500 000.00 | 503 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 5 816.00 | 14 100.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 612.00 | 9 352.00 | 525 260.00 | 534 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 287.00 | 34 728.00 | 3 101 558.00 | 3 136 287.00 |
BZ Autres créances | 2 384 880.00 | | 2 384 880.00 | 2 384 880.00 |
CF Disponibilités | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 236.00 | 34 728.00 | 5 614 507.00 | 5 649 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 849.00 | 44 081.00 | 6 139 768.00 | 6 183 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | 593 601.00 | 602 492.00 | | 593 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 467.00 | 591 108.00 | | 516 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 935.00 | 1 418 468.00 | | 1 334 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 639.00 | 4 337 611.00 | | 3 637 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 461.00 | 973 620.00 | | 874 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 518.00 | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 290 505.00 | 374 442.00 | | 290 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 832.00 | 5 689 192.00 | | 4 804 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 768.00 | 7 107 661.00 | | 6 139 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 832.00 | 5 689 192.00 | | 4 804 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
FG Production vendue services | 14 166 282.00 | 1 717 132.00 | 15 883 414.00 | 14 166 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 193 718.00 | 1 717 132.00 | 15 910 850.00 | 14 193 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 486 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 195 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 640.00 | 4 898.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 11 712.00 | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 11 712.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | -11 712.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 913.00 | 283 529.00 | | 240 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 957 585.00 | 19 395 952.00 | | 15 957 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 441 118.00 | 18 804 844.00 | | 15 441 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 467.00 | 591 108.00 | | 516 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 318.00 | | 21 700.00 | 513 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 534 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 19 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 536.00 | | | 503 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | | 10 540.00 | 9 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 3 144.00 | 406.00 | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 3 144.00 | 406.00 | 3 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 832.00 | 44 090.00 | 37 193.00 | 27 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 832.00 | 47 626.00 | 37 193.00 | 27 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 832.00 | 47 626.00 | 37 193.00 | 27 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 090.00 | 37 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 639.00 | 3 637 639.00 | | 3 637 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 332.00 | | | 3 120 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 486 033.00 | | | 486 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 513.00 | | | 1 656 513.00 |
VI Groupe et associés | 209 449.00 | 209 449.00 | | 209 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 294.00 | | | 237 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 361.00 | 5 522 201.00 | 11 160.00 | 5 533 361.00 |
VW T.V.A. | 743 010.00 | 743 010.00 | | 743 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 832.00 | 4 804 832.00 | | 4 804 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 055.00 | 18 891.00 | | 18 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582 322.00 | 738 516.00 | | 582 322.00 |
ST Autres comptes | 123 070.00 | 137 701.00 | | 123 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 507.00 | 72 922.00 | | 74 507.00 |
YT Sous‐traitance | 13 550 625.00 | 16 730 337.00 | | 13 550 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 001.00 | 131 351.00 | | 156 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 890.00 | 27 993.00 | | 19 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 945.00 | 46 884.00 | | 37 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 802 589.00 | 3 773 782.00 | | 2 802 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 959 128.00 | 2 433 539.00 | | 1 959 128.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 486 527.00 | 17 810 828.00 | | 14 486 527.00 |