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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 751.00 | 47 261.00 | 14 489.00 | 61 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 672.00 | 48 741.00 | 55 932.00 | 104 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 963.00 | 103 876.00 | 72 086.00 | 175 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 686.00 | 4 830.00 | 155 856.00 | 160 686.00 |
BZ Autres créances | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CF Disponibilités | 319 021.00 | | 319 021.00 | 319 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 956.00 | 4 830.00 | 522 126.00 | 526 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 918.00 | 108 706.00 | 594 212.00 | 702 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 545.00 | 254 857.00 | | 25 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 402.00 | 55 688.00 | | 60 402.00 |
DL TOTAL (I) | 94 747.00 | 319 345.00 | | 94 747.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 120.00 | 34 626.00 | | 47 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 087.00 | 27.00 | | 215 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 279.00 | 72 497.00 | | 69 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 69 716.00 | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 464.00 | 176 867.00 | | 404 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 212.00 | 591 212.00 | | 594 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 911.00 | 150 845.00 | | 368 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 567.00 | | 741 567.00 | 741 567.00 |
FG Production vendue services | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 711.00 | | 846 711.00 | 846 711.00 |
FM Production stockée | | | 3 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 5 955.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 750.00 | 9 583.00 | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 750.00 | 9 583.00 | | 33 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 856.00 | 135.00 | | 24 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 894.00 | 9 448.00 | | 8 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 636.00 | | 13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 376.00 | 842 052.00 | | 893 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 974.00 | 786 363.00 | | 832 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 402.00 | 55 688.00 | | 60 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 298.00 | | 32 810.00 | 221 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 145.00 | 175 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 965.00 | 166 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 578.00 | | 32 810.00 | 211 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 030.00 | 23 348.00 | 55 502.00 | 136 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | 180.00 | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 976.00 | 23 348.00 | 55 322.00 | 127 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | 383.00 | | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | 383.00 | | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 447.00 | 383.00 | | 99 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 154 792.00 | | | 154 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 120.00 | 11 567.00 | 35 553.00 | 47 120.00 |
VI Groupe et associés | 215 087.00 | 215 087.00 | | 215 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VP Divers | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 464.00 | 368 911.00 | 35 553.00 | 404 464.00 |