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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 468.00 | 62 061.00 | 14 407.00 | 76 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 971.00 | 66 591.00 | 31 380.00 | 97 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 459.00 | 136 527.00 | 46 932.00 | 183 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 057.00 | 24 035.00 | 94 023.00 | 118 057.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 007.00 | 24 035.00 | 333 972.00 | 358 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 465.00 | 160 561.00 | 380 904.00 | 541 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 353.00 | 58 090.00 | | 60 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 598.00 | 42 262.00 | | 36 598.00 |
DL TOTAL (I) | 105 751.00 | 109 153.00 | | 105 751.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248.00 | 47 793.00 | | 35 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 3 513.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 86 722.00 | | 50 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 407.00 | 57 656.00 | | 88 407.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 153.00 | 195 684.00 | | 180 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 904.00 | 399 837.00 | | 380 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 215.00 | 164 765.00 | | 156 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 422.00 | | 518 422.00 | 518 422.00 |
FG Production vendue services | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 329.00 | | 681 329.00 | 681 329.00 |
FM Production stockée | | | -2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 241.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 485.00 | 926 779.00 | | 683 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 887.00 | 884 516.00 | | 646 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 598.00 | 42 262.00 | | 36 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 940.00 | 21 319.00 | | 16 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 183 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | 174 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 925.00 | | | 179 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 434.00 | 26 579.00 | 5 486.00 | 115 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 559.00 | 26 579.00 | 5 486.00 | 107 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 151.00 | 9 884.00 | | 14 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 151.00 | 9 884.00 | | 14 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 151.00 | 9 884.00 | | 109 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 248.00 | 11 310.00 | 23 938.00 | 35 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 202.00 | 144 057.00 | 145.00 | 144 202.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 153.00 | 156 215.00 | 23 938.00 | 180 153.00 |