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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 683.00 | 53 062.00 | 7 621.00 | 60 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 614.00 | 99 847.00 | 8 766.00 | 108 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 299.00 | 23 650.00 | 225 649.00 | 249 299.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CF Disponibilités | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 076.00 | 23 650.00 | 401 426.00 | 425 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 690.00 | 123 498.00 | 410 192.00 | 533 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 285.00 | 46 951.00 | | 59 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 864.00 | 82 334.00 | | 137 864.00 |
DL TOTAL (I) | 205 949.00 | 138 085.00 | | 205 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 207.00 | 23 940.00 | | 12 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 786.00 | 112 342.00 | | 120 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 912.00 | 73 811.00 | | 67 912.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 243.00 | 213 050.00 | | 204 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 192.00 | 351 135.00 | | 410 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 265.00 | 200 844.00 | | 199 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 599.00 | | 915 599.00 | 915 599.00 |
FG Production vendue services | 142 064.00 | | 142 064.00 | 142 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 664.00 | | 1 057 664.00 | 1 057 664.00 |
FM Production stockée | | | -4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 6 249.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 24 500.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 24 500.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946.00 | 9 797.00 | | 6 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 12 025.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | 12 475.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 406.00 | 23 737.00 | | 41 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 893.00 | 854 017.00 | | 1 067 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 029.00 | 771 683.00 | | 930 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 864.00 | 82 334.00 | | 137 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 036.00 | 8 537.00 | | 17 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 959.00 | | 9 202.00 | 155 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 546.00 | 108 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 546.00 | 99 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 939.00 | | 9 202.00 | 146 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 965.00 | 9 482.00 | 49 600.00 | 139 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 091.00 | 9 482.00 | 49 600.00 | 132 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 035.00 | | 384.00 | 24 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 035.00 | | 384.00 | 24 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 035.00 | | 384.00 | 24 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 145.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 220 360.00 | 220 360.00 | | 220 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 207.00 | 7 610.00 | 4 597.00 | 12 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 579.00 | 273 434.00 | 145.00 | 273 579.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 861.00 | 199 265.00 | 4 597.00 | 203 861.00 |