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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 468.00 | 67 528.00 | 8 940.00 | 76 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 471.00 | 64 562.00 | 5 909.00 | 70 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 959.00 | 139 965.00 | 15 993.00 | 155 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 180.00 | 24 035.00 | 211 146.00 | 235 180.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 176.00 | 24 035.00 | 335 142.00 | 359 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 135.00 | 164 000.00 | 351 135.00 | 515 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 951.00 | 60 353.00 | | 46 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 334.00 | 36 598.00 | | 82 334.00 |
DL TOTAL (I) | 138 085.00 | 105 751.00 | | 138 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 940.00 | 35 248.00 | | 23 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 2 840.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 342.00 | 50 658.00 | | 112 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 811.00 | 88 407.00 | | 73 811.00 |
EA Autres dettes | | 3 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 050.00 | 180 153.00 | | 213 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 135.00 | 380 904.00 | | 351 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 844.00 | 156 215.00 | | 200 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 159.00 | | 580 159.00 | 580 159.00 |
FG Production vendue services | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 226.00 | | 720 226.00 | 720 226.00 |
FM Production stockée | | | 7 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 249.00 | 4 884.00 | | 6 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 175.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 175.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 80.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 212.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 475.00 | -37.00 | | 12 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | 4 180.00 | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 017.00 | 683 485.00 | | 854 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 683.00 | 646 887.00 | | 771 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 334.00 | 36 598.00 | | 82 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | 16 940.00 | | 8 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 155 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 146 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 527.00 | 21 141.00 | 17 703.00 | 136 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 652.00 | 21 141.00 | 17 703.00 | 128 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 035.00 | | 95 000.00 | 119 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |