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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 678.00 | 46 266.00 | 30 412.00 | 76 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 130.00 | 35 388.00 | 41 742.00 | 77 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 348.00 | 89 529.00 | 73 819.00 | 163 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 370.00 | 4 830.00 | 167 540.00 | 172 370.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 211.00 | 4 830.00 | 409 381.00 | 414 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 558.00 | 94 359.00 | 483 200.00 | 577 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 947.00 | 25 545.00 | | 35 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 143.00 | 60 402.00 | | 82 143.00 |
DL TOTAL (I) | 126 890.00 | 94 747.00 | | 126 890.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 565.00 | 47 120.00 | | 35 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 355.00 | 215 087.00 | | 68 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 349.00 | 69 279.00 | | 91 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 040.00 | 72 978.00 | | 66 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 309.00 | 404 464.00 | | 261 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 200.00 | 594 212.00 | | 483 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 416.00 | 368 911.00 | | 237 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 677.00 | | 883 677.00 | 883 677.00 |
FG Production vendue services | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 375.00 | | 990 375.00 | 990 375.00 |
FM Production stockée | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880.00 | 33 750.00 | | 13 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | 33 750.00 | | 13 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 62.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 031.00 | 22 643.00 | | 4 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 24 856.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 219.00 | 8 894.00 | | 9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 13 736.00 | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 984.00 | 893 376.00 | | 1 010 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 841.00 | 832 974.00 | | 928 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 143.00 | 60 402.00 | | 82 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 963.00 | | 26 236.00 | 175 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 851.00 | 163 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 851.00 | 153 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 423.00 | | 26 236.00 | 166 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 876.00 | 20 472.00 | 34 820.00 | 103 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 002.00 | 20 472.00 | 34 820.00 | 96 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565.00 | 11 671.00 | 23 893.00 | 35 565.00 |
VI Groupe et associés | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VP Divers | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 309.00 | 237 416.00 | 23 893.00 | 261 309.00 |