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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 718.00 | 55 926.00 | 21 792.00 | 77 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 207.00 | 51 633.00 | 50 574.00 | 102 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 509.00 | 115 434.00 | 74 076.00 | 189 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 339.00 | 14 151.00 | 148 188.00 | 162 339.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CF Disponibilités | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 912.00 | 14 151.00 | 325 762.00 | 339 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 421.00 | 129 584.00 | 399 837.00 | 529 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 090.00 | 35 947.00 | | 58 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | 82 143.00 | | 42 262.00 |
DL TOTAL (I) | 109 153.00 | 126 890.00 | | 109 153.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 793.00 | 35 565.00 | | 47 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 68 355.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 91 349.00 | | 86 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 656.00 | 66 040.00 | | 57 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 684.00 | 261 309.00 | | 195 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 837.00 | 483 200.00 | | 399 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 765.00 | 237 416.00 | | 164 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 499.00 | | 796 499.00 | 796 499.00 |
FG Production vendue services | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 939.00 | | 922 939.00 | 922 939.00 |
FM Production stockée | | | -1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 16 753.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 779.00 | 1 010 984.00 | | 926 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 516.00 | 928 841.00 | | 884 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 262.00 | 82 143.00 | | 42 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 319.00 | 34 456.00 | | 21 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 348.00 | | 28 585.00 | 163 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 189 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 179 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 808.00 | | 28 540.00 | 153 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 45.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 529.00 | 28 328.00 | 2 423.00 | 89 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | 28 328.00 | 2 423.00 | 81 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | 9 320.00 | | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 9 320.00 | | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 830.00 | 9 320.00 | | 99 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 793.00 | 16 874.00 | 30 920.00 | 47 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 684.00 | 164 765.00 | 30 920.00 | 195 684.00 |