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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 607.00 | 10 578.00 | 1 028.00 | 11 607.00 |
AH Fonds commercial | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 612.00 | 816 577.00 | 450 035.00 | 1 266 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 701.00 | 1 135 500.00 | 361 200.00 | 1 496 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 583.00 | 1 962 656.00 | 992 927.00 | 2 955 583.00 |
BT Marchandises | 485 335.00 | | 485 335.00 | 485 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
BZ Autres créances | 271 350.00 | | 271 350.00 | 271 350.00 |
CF Disponibilités | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 806.00 | | 1 030 806.00 | 1 030 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 390.00 | 1 962 656.00 | 2 023 734.00 | 3 986 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 610 805.00 | | | 610 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 264.00 | | | 237 264.00 |
DL TOTAL (I) | 892 069.00 | | | 892 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 430.00 | | | 712 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
EA Autres dettes | 227 330.00 | | | 227 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 664.00 | | | 1 131 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 734.00 | | | 2 023 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 672.00 | | | 1 128 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 161.00 | | 1 710 161.00 | 1 710 161.00 |
FG Production vendue services | 2 172 897.00 | | 2 172 897.00 | 2 172 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 059.00 | | 3 883 059.00 | 3 883 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 208.00 | | | 4 268 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 943.00 | | | 4 030 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 264.00 | | | 237 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 302.00 | | | 2 835 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 846.00 | | | 2 677 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 251.00 | 416 289.00 | 247 885.00 | 1 794 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 3 617.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 290.00 | 412 672.00 | 247 885.00 | 1 787 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 880.00 | | 247 880.00 | 247 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 880.00 | | 247 880.00 | 247 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 761.00 | 939 761.00 | | 939 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 976.00 | 6 985.00 | 2 991.00 | 9 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 324.00 | 442 050.00 | 164 274.00 | 606 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 664.00 | 1 128 673.00 | 2 991.00 | 1 131 664.00 |