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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 651.00 | 11 446.00 | 3 204.00 | 14 651.00 |
AH Fonds commercial | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 159.00 | 620 995.00 | 403 164.00 | 1 024 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 686.00 | 1 235 492.00 | 427 193.00 | 1 662 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 159.00 | 1 867 934.00 | 1 024 225.00 | 2 892 159.00 |
BT Marchandises | 498 347.00 | | 498 347.00 | 498 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
BZ Autres créances | 347 301.00 | | 347 301.00 | 347 301.00 |
CF Disponibilités | 507 723.00 | | 507 723.00 | 507 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 311.00 | | 1 618 311.00 | 1 618 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 471.00 | 1 867 934.00 | 2 642 536.00 | 4 510 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 069.00 | | | 848 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 306.00 | | | 388 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 376.00 | | | 1 280 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 943.00 | | | 910 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 084.00 | | | 187 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 160.00 | | | 1 362 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 536.00 | | | 2 642 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 788.00 | | | 1 230 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 250.00 | | 3 221 250.00 | 3 221 250.00 |
FG Production vendue services | 2 315 765.00 | | 2 315 765.00 | 2 315 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 015.00 | | 5 537 015.00 | 5 537 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 769.00 | |
GE Autres charges | | | 12 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 485.00 | | | 181 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 034.00 | | | 5 806 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 727.00 | | | 5 417 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 306.00 | | | 388 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 564.00 | | | 2 955 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 314.00 | | | 2 763 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 656.00 | 396 770.00 | 491 491.00 | 1 962 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | 868.00 | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 077.00 | 395 902.00 | 491 491.00 | 1 952 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 950.00 | 930 950.00 | | 930 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 274.00 | | | 174 274.00 |
UX Autres créances clients | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 601.00 | 25 729.00 | 91 297.00 | 154 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VP Divers | 347 302.00 | | | 347 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 624.00 | 529 349.00 | 174 274.00 | 703 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 660.00 | 1 230 789.00 | 91 297.00 | 1 359 660.00 |