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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 13 403.00 | 3 375.00 | 16 778.00 |
AH Fonds commercial | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 199.00 | 613 422.00 | 404 778.00 | 1 018 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 933.00 | 1 327 957.00 | 388 976.00 | 1 716 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 692.00 | 1 954 781.00 | 987 911.00 | 2 942 692.00 |
BT Marchandises | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 502 977.00 | | 502 977.00 | 502 977.00 |
CF Disponibilités | 361 859.00 | | 361 859.00 | 361 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 638.00 | | 1 484 638.00 | 1 484 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 330.00 | 1 954 781.00 | 2 472 549.00 | 4 427 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 376.00 | 848 070.00 | | 1 236 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 518.00 | 388 306.00 | | 322 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 894.00 | 1 280 376.00 | | 1 602 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 932.00 | 154 601.00 | | 128 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 550.00 | 910 943.00 | | 340 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 2 500.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 535.00 | 187 085.00 | | 216 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 133.00 | 87 025.00 | | 73 133.00 |
EA Autres dettes | 109 655.00 | 20 007.00 | | 109 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 655.00 | 1 362 160.00 | | 869 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 549.00 | 2 642 536.00 | | 2 472 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 281.00 | 1 230 789.00 | | 762 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 158 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 495 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 654 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 009.00 | |
GE Autres charges | | | 18 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 101.00 | 6 666.00 | | 6 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 801.00 | 57 828.00 | | 41 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 902.00 | 64 494.00 | | 47 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 1 355.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 501.00 | 8 942.00 | | 11 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 180.00 | 10 297.00 | | 12 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 722.00 | 54 196.00 | | 35 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 933.00 | 181 485.00 | | 134 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 570.00 | 5 806 034.00 | | 5 763 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 052.00 | 5 417 728.00 | | 5 441 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 518.00 | 388 306.00 | | 322 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 109.00 | 106 753.00 | | 83 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 160.00 | | 346 195.00 | 2 892 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 663.00 | 2 942 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 663.00 | 2 735 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | 2 126.00 | 30 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 846.00 | | 343 949.00 | 2 686 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 482.00 | | 120.00 | 174 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 935.00 | 371 009.00 | 284 163.00 | 1 867 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 1 956.00 | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 488.00 | 369 053.00 | 284 163.00 | 1 856 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 535.00 | 216 535.00 | | 216 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 205.00 | 450 205.00 | | 450 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
UX Autres créances clients | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 932.00 | 22 408.00 | 92 583.00 | 128 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VP Divers | 502 977.00 | 502 977.00 | | 502 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 445.00 | 588 051.00 | 174 394.00 | 762 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 805.00 | 762 281.00 | 92 583.00 | 868 805.00 |