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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987.00 | 17 953.00 | 11 034.00 | 28 987.00 |
AH Fonds commercial | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 248.00 | 554 725.00 | 505 524.00 | 1 060 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 442.00 | 1 395 478.00 | 401 963.00 | 1 797 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 660.00 | 1 968 156.00 | 1 095 503.00 | 3 063 660.00 |
BT Marchandises | 662 682.00 | | 662 682.00 | 662 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
BZ Autres créances | 656 666.00 | | 656 666.00 | 656 666.00 |
CF Disponibilités | 207 535.00 | | 207 535.00 | 207 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 786.00 | | 1 738 786.00 | 1 738 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 446.00 | 1 968 156.00 | 2 834 289.00 | 4 802 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 894.00 | 1 236 376.00 | | 1 158 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | 322 518.00 | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 265.00 | 1 602 894.00 | | 1 242 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 863.00 | 128 932.00 | | 810 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 733.00 | 340 550.00 | | 24 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | 850.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 107.00 | 216 535.00 | | 464 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 517.00 | 73 133.00 | | 187 517.00 |
EA Autres dettes | 103 102.00 | 109 655.00 | | 103 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 025.00 | 869 655.00 | | 1 592 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 289.00 | 2 472 549.00 | | 2 834 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 397.00 | 762 281.00 | | 1 474 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 857 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 276 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 134 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 900.00 | 41 801.00 | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 900.00 | 47 902.00 | | 54 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 826.00 | 679.00 | | 37 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 962.00 | 11 501.00 | | 26 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 788.00 | 12 180.00 | | 64 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 888.00 | 35 722.00 | | -9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 134 933.00 | | 17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 849.00 | 5 763 570.00 | | 5 275 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 478.00 | 5 441 052.00 | | 5 236 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 371.00 | 322 518.00 | | 39 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 388.00 | 83 109.00 | | 74 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 692.00 | | 539 497.00 | 2 942 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 160 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 529.00 | 3 063 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 729.00 | 2 857 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 958.00 | | 12 210.00 | 32 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 132.00 | | 527 287.00 | 2 735 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 602.00 | | | 174 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 781.00 | 391 142.00 | 377 767.00 | 1 954 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | 4 551.00 | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 379.00 | 386 591.00 | 377 767.00 | 1 941 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 107.00 | 464 107.00 | | 464 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
UX Autres créances clients | 161 558.00 | 161 558.00 | | 161 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 863.00 | 694 938.00 | 113 088.00 | 810 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 800.00 | | | 706 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 666.00 | 656 666.00 | | 656 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 067.00 | 860 473.00 | 160 594.00 | 1 021 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 322.00 | 1 474 397.00 | 113 088.00 | 1 590 322.00 |