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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987.00 | 23 093.00 | 5 894.00 | 28 987.00 |
AH Fonds commercial | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 629.00 | 840 827.00 | 425 802.00 | 1 266 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 507.00 | 1 485 872.00 | 370 635.00 | 1 856 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 105.00 | 2 349 792.00 | 979 313.00 | 3 329 105.00 |
BT Marchandises | 1 203 078.00 | | 1 203 078.00 | 1 203 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BZ Autres créances | 1 062 538.00 | | 1 062 538.00 | 1 062 538.00 |
CF Disponibilités | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 082.00 | | 2 767 082.00 | 2 767 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 187.00 | 2 349 792.00 | 3 746 395.00 | 6 096 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 265.00 | 1 158 894.00 | | 1 198 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 106.00 | 39 371.00 | | -888 106.00 |
DL TOTAL (I) | 354 158.00 | 1 242 265.00 | | 354 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 333.00 | 810 863.00 | | 2 999 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 272.00 | 1 702.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 898.00 | 464 107.00 | | 254 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | 187 517.00 | | 27 530.00 |
EA Autres dettes | 91 203.00 | 103 102.00 | | 91 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 237.00 | 1 592 025.00 | | 3 392 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 395.00 | 2 834 289.00 | | 3 746 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 777.00 | 1 474 397.00 | | 462 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -540 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | -265 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | 54 900.00 | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604.00 | 54 900.00 | | 18 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 180.00 | 64 788.00 | | 15 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | -9 888.00 | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 17 280.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 734.00 | 5 275 849.00 | | 1 607 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 841.00 | 5 236 478.00 | | 2 495 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 106.00 | 39 371.00 | | -888 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 660.00 | 277 175.00 | | 3 063 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 3 329 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 729.00 | 3 123 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 690.00 | 277 175.00 | | 2 857 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 156.00 | 393 365.00 | 11 729.00 | 1 968 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 953.00 | 5 140.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 203.00 | 388 225.00 | 11 728.00 | 1 950 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 898.00 | 254 898.00 | | 254 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 538.00 | 1 062 538.00 | | 1 062 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 333.00 | 89 145.00 | 2 341 650.00 | 2 999 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 955.00 | 1 135 361.00 | 160 594.00 | 1 295 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 965.00 | 462 777.00 | 2 341 650.00 | 3 372 965.00 |