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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987.00 | 27 318.00 | 1 669.00 | 28 987.00 |
AH Fonds commercial | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 814.00 | 814 257.00 | 278 556.00 | 1 092 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 747.00 | 1 554 255.00 | 295 492.00 | 1 849 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 530.00 | 2 395 830.00 | 752 701.00 | 3 148 530.00 |
BT Marchandises | 506 884.00 | | 506 884.00 | 506 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
BZ Autres créances | 1 019 773.00 | | 1 019 773.00 | 1 019 773.00 |
CF Disponibilités | 2 226 641.00 | | 2 226 641.00 | 2 226 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 560.00 | | 3 923 560.00 | 3 923 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 090.00 | 2 395 830.00 | 4 676 260.00 | 7 072 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 158.00 | 1 198 265.00 | | 310 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 267.00 | -888 106.00 | | 1 046 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 426.00 | 354 158.00 | | 1 400 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 760.00 | 2 999 333.00 | | 2 964 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 19 272.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 254 898.00 | | 93 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 481.00 | 27 530.00 | | 59 481.00 |
EA Autres dettes | 157 539.00 | 91 203.00 | | 157 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 836.00 | 3 392 237.00 | | 3 275 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 261.00 | 3 746 395.00 | | 4 676 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 284.00 | 462 777.00 | | 706 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 648 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 694 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 343 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 939.00 | 6 114.00 | | 67 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 939.00 | 18 604.00 | | 67 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 15 180.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 720.00 | 15 180.00 | | 18 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 219.00 | 3 424.00 | | 49 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 860.00 | 1 607 734.00 | | 6 666 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 593.00 | 2 495 841.00 | | 5 620 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 267.00 | -888 106.00 | | 1 046 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 023.00 | 72 059.00 | | 78 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 105.00 | | 145 207.00 | 3 329 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 782.00 | 3 148 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 782.00 | 2 942 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 136.00 | | 145 207.00 | 3 123 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 792.00 | 368 599.00 | 322 562.00 | 2 349 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 093.00 | 4 226.00 | | 23 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 699.00 | 364 374.00 | 322 562.00 | 2 326 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
UX Autres créances clients | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 760.00 | 395 739.00 | 2 569 021.00 | 2 964 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 773.00 | 1 019 773.00 | | 1 019 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 646.00 | 1 156 051.00 | 160 594.00 | 1 316 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 286.00 | 706 264.00 | 2 569 021.00 | 3 275 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |