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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 606.00 | 26 402.00 | 8 204.00 | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 125.00 | 307 078.00 | 89 047.00 | 396 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 750.00 | 344 025.00 | 248 725.00 | 592 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
BZ Autres créances | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
CF Disponibilités | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 924.00 | | 497 924.00 | 497 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 674.00 | 344 025.00 | 746 649.00 | 1 090 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 548.00 | 325 548.00 | | 325 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DG Autres réserves | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
DH Report à nouveau | -329 994.00 | -391 507.00 | | -329 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 005.00 | 61 513.00 | | 50 005.00 |
DL TOTAL (I) | 190 168.00 | 140 163.00 | | 190 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 788.00 | 52 820.00 | | 89 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 1 094.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 330.00 | 147 951.00 | | 151 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 023.00 | 330 512.00 | | 312 023.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 1 872.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 480.00 | 534 248.00 | | 556 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 649.00 | 674 411.00 | | 746 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 056.00 | | 18 918.00 | 739 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 800.00 | 53 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 224.00 | 592 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 424.00 | 430 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 967.00 | | 13 188.00 | 510 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 043.00 | | 5 730.00 | 120 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 855.00 | 69 037.00 | 73 866.00 | 348 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 309.00 | 69 037.00 | 73 866.00 | 338 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UX Autres créances clients | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 197.00 | 19 134.00 | 27 064.00 | 46 197.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 565.00 | 413 565.00 | | 413 565.00 |
VW T.V.A. | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 480.00 | 529 417.00 | 27 064.00 | 556 480.00 |