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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 046.00 | 14 396.00 | 6 650.00 | 21 046.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 683.00 | 31 790.00 | 7 893.00 | 39 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 640.00 | 295 741.00 | 99 899.00 | 395 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 746.00 | 341 927.00 | 266 819.00 | 608 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BT Marchandises | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 991.00 | | 183 991.00 | 183 991.00 |
BZ Autres créances | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
CF Disponibilités | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 293.00 | 341 927.00 | 761 366.00 | 1 103 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 548.00 | 325 548.00 | | 325 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DG Autres réserves | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
DH Report à nouveau | -300 690.00 | -279 989.00 | | -300 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | -20 701.00 | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 216 518.00 | 169 468.00 | | 216 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 508.00 | 122 826.00 | | 99 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 503.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 938.00 | 188 841.00 | | 181 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 543.00 | 294 430.00 | | 261 543.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 1 904.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 849.00 | 608 505.00 | | 544 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 366.00 | 777 972.00 | | 761 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 417.00 | 13 032.00 | | 5 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 151.00 | | 10 144.00 | 685 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 549.00 | 608 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 549.00 | 435 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 257.00 | | 8 615.00 | 513 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 348.00 | | 1 529.00 | 53 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 619.00 | 27 454.00 | 77 146.00 | 391 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 296.00 | 2 100.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 323.00 | 25 354.00 | 77 146.00 | 379 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 938.00 | 181 938.00 | | 181 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
UX Autres créances clients | 183 991.00 | 183 991.00 | | 183 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 090.00 | 28 294.00 | 65 796.00 | 94 090.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 435.00 | 396 435.00 | | 396 435.00 |
VW T.V.A. | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 849.00 | 479 052.00 | 65 796.00 | 544 849.00 |