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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 046.00 | 18 596.00 | 2 450.00 | 21 046.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 936.00 | 40 772.00 | 12 163.00 | 52 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 264.00 | 149 447.00 | 77 817.00 | 227 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 829.00 | 208 815.00 | 248 015.00 | 456 829.00 |
BT Marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
BZ Autres créances | 128 853.00 | | 128 853.00 | 128 853.00 |
CF Disponibilités | 334 244.00 | | 334 244.00 | 334 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 516.00 | | 696 516.00 | 696 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 345.00 | 208 815.00 | 944 530.00 | 1 153 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 608.00 | 38 712.00 | | 96 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 651.00 | 143 610.00 | | 37 651.00 |
DL TOTAL (I) | 269 207.00 | 317 270.00 | | 269 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 867.00 | 279 454.00 | | 256 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 431.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | 135 650.00 | | 151 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 146.00 | 259 144.00 | | 266 146.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 530.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 323.00 | 676 209.00 | | 675 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 530.00 | 993 479.00 | | 944 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 447.00 | 627 029.00 | | 484 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 536.00 | | 16 848.00 | 579 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 58 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 555.00 | 456 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 697.00 | 280 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 833.00 | | 11 062.00 | 406 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 157.00 | | 5 785.00 | 54 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 986.00 | 20 525.00 | 137 697.00 | 325 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | 2 100.00 | | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 490.00 | 18 425.00 | 137 697.00 | 309 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
UX Autres créances clients | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 867.00 | 65 991.00 | 180 876.00 | 256 867.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 050.00 | 413 050.00 | | 413 050.00 |
VW T.V.A. | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 323.00 | 484 447.00 | 180 876.00 | 675 323.00 |