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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 046.00 | 16 496.00 | 4 550.00 | 21 046.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 003.00 | 35 205.00 | 11 798.00 | 47 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 830.00 | 274 286.00 | 85 544.00 | 359 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 536.00 | 325 986.00 | 253 550.00 | 579 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
BZ Autres créances | 144 269.00 | | 144 269.00 | 144 269.00 |
CF Disponibilités | 381 269.00 | | 381 269.00 | 381 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 929.00 | | 739 929.00 | 739 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 465.00 | 325 986.00 | 993 479.00 | 1 319 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 948.00 | 325 548.00 | | 24 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 284.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 712.00 | 38 326.00 | | 38 712.00 |
DH Report à nouveau | | -300 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 610.00 | 47 050.00 | | 143 610.00 |
DL TOTAL (I) | 317 270.00 | 216 518.00 | | 317 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 454.00 | 99 508.00 | | 279 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 66.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | 181 938.00 | | 135 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 144.00 | 261 543.00 | | 259 144.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 794.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 209.00 | 544 849.00 | | 676 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 479.00 | 761 366.00 | | 993 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 417.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 746.00 | | 7 869.00 | 608 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 54 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 079.00 | 579 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 359.00 | 406 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 323.00 | | 7 869.00 | 435 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 927.00 | 20 418.00 | 36 359.00 | 341 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | 2 100.00 | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 531.00 | 18 318.00 | 36 359.00 | 327 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
UX Autres créances clients | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 454.00 | 230 274.00 | 49 179.00 | 279 454.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 872.00 | 399 872.00 | | 399 872.00 |
VW T.V.A. | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 209.00 | 627 029.00 | 49 179.00 | 676 209.00 |