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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 046.00 | 12 296.00 | 8 750.00 | 21 046.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 683.00 | 28 844.00 | 10 839.00 | 39 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 574.00 | 350 480.00 | 123 095.00 | 473 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 151.00 | 391 619.00 | 293 531.00 | 685 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BT Marchandises | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 282.00 | | 210 282.00 | 210 282.00 |
BZ Autres créances | 167 115.00 | | 167 115.00 | 167 115.00 |
CF Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 441.00 | | 484 441.00 | 484 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 592.00 | 391 619.00 | 777 972.00 | 1 169 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 548.00 | 325 548.00 | | 325 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DG Autres réserves | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
DH Report à nouveau | -279 989.00 | -329 994.00 | | -279 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 701.00 | 50 005.00 | | -20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 169 468.00 | 190 168.00 | | 169 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 826.00 | 89 788.00 | | 122 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 959.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 841.00 | 151 330.00 | | 188 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 430.00 | 312 023.00 | | 294 430.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 2 381.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 505.00 | 556 480.00 | | 608 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 972.00 | 746 649.00 | | 777 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 032.00 | 43 590.00 | | 13 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 750.00 | | 123 843.00 | 592 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 53 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 442.00 | 685 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 817.00 | 513 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 046.00 | | 10 500.00 | 108 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 731.00 | | 113 343.00 | 430 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 025.00 | 65 306.00 | 17 712.00 | 344 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | 1 750.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 479.00 | 63 556.00 | 17 712.00 | 333 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 841.00 | 188 841.00 | | 188 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
UX Autres créances clients | 210 282.00 | | | 210 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 795.00 | 9 517.00 | 100 278.00 | 109 795.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 140.00 | 439 140.00 | | 439 140.00 |
VW T.V.A. | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 505.00 | 508 227.00 | 100 278.00 | 608 505.00 |