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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 046.00 | 20 696.00 | 350.00 | 21 046.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 063.00 | 44 961.00 | 10 102.00 | 55 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 918.00 | 161 500.00 | 112 418.00 | 273 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 121.00 | 227 157.00 | 281 964.00 | 509 121.00 |
BT Marchandises | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
BZ Autres créances | 125 633.00 | | 125 633.00 | 125 633.00 |
CF Disponibilités | 209 834.00 | | 209 834.00 | 209 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 035.00 | | 656 035.00 | 656 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 156.00 | 227 157.00 | 937 999.00 | 1 165 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 259.00 | 96 608.00 | | 4 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 867.00 | 37 651.00 | | 56 867.00 |
DL TOTAL (I) | 196 074.00 | 269 207.00 | | 196 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 935.00 | 256 867.00 | | 225 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 14.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 463.00 | 151 077.00 | | 266 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 928.00 | 266 146.00 | | 247 928.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 219.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 925.00 | 675 323.00 | | 741 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 999.00 | 944 530.00 | | 937 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 060.00 | 484 447.00 | | 586 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 829.00 | | 98 941.00 | 456 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 887.00 | 61 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 649.00 | 509 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 328 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 199.00 | | 52 543.00 | 280 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 084.00 | | 46 397.00 | 58 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 815.00 | 20 925.00 | 2 583.00 | 208 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 596.00 | 2 100.00 | | 18 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 219.00 | 18 825.00 | 2 583.00 | 190 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 463.00 | 266 463.00 | | 266 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
UX Autres créances clients | 221 391.00 | 221 391.00 | | 221 391.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 935.00 | 70 070.00 | 155 866.00 | 225 935.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 599.00 | 439 599.00 | | 439 599.00 |
VW T.V.A. | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 925.00 | 586 060.00 | 155 866.00 | 741 925.00 |