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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 6 156.00 | 38.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 012.00 | 21 753.00 | 259.00 | 22 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 364.00 | 50 892.00 | 229 472.00 | 280 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 297.00 | 50 892.00 | 286 405.00 | 337 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 183 212.00 | | | 183 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 405.00 | | | 286 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 326.00 | | 320 326.00 | 320 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 326.00 | | 320 326.00 | 320 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 623.00 | | | 360 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 663.00 | | | 362 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 707.00 | 280 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 707.00 | 50 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 477.00 | 7 376.00 | 17 962.00 | 61 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 410.00 | 7 376.00 | 17 962.00 | 60 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 165.00 | 7 310.00 | 26 854.00 | 34 165.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 401.00 | 8 901.00 | 500.00 | 9 401.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 192.00 | 76 338.00 | 26 854.00 | 103 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 301.00 | | | 64 301.00 |