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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AP Constructions | | | 2 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 255 742.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 267.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 299 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 057.00 | -45 797.00 | | -146 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 157.00 | -100 260.00 | | -10 157.00 |
DL TOTAL (I) | 28 486.00 | 38 644.00 | | 28 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 519.00 | 158 000.00 | | 133 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 145.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 962.00 | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | 20 181.00 | | 8 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 64 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 235.00 | 258 288.00 | | 271 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 721.00 | 296 932.00 | | 299 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 955.00 | 258 286.00 | | 175 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 563.00 | 15 740.00 | | 25 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 188.00 | | 25 115.00 | 284 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 448.00 | | 25 115.00 | 54 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 798.00 | 2 264.00 | | 51 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | 2 264.00 | | 50 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 519.00 | 38 239.00 | 95 280.00 | 133 519.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 849.00 | 24 349.00 | 500.00 | 24 849.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 235.00 | 175 955.00 | 95 280.00 | 271 235.00 |