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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AP Constructions | | | 1 465.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 591.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 378 175.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 215.00 | -146 057.00 | | -156 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | -10 157.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 51 527.00 | 28 486.00 | | 51 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 502.00 | 133 519.00 | | 170 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 141.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 15 621.00 | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 156.00 | 8 153.00 | | 36 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 102 199.00 | 94 000.00 | | 102 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 648.00 | 271 235.00 | | 326 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 175.00 | 299 721.00 | | 378 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 803.00 | | | 309 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 061.00 | 5 942.00 | | 54 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 994.00 | 5 942.00 | | 52 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 502.00 | 38 432.00 | 132 070.00 | 170 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 682.00 | 21 182.00 | 500.00 | 21 682.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 648.00 | 194 578.00 | 132 070.00 | 326 648.00 |