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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 23 670.00 | 927.00 | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 310.00 | 17 422.00 | 13 888.00 | 31 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 642.00 | 23 710.00 | 932.00 | 24 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 793.00 | 65 870.00 | 244 923.00 | 310 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 930.00 | 65 870.00 | 284 060.00 | 349 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 174.00 | -156 214.00 | | -133 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 774.00 | 23 040.00 | | 12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 64 301.00 | 51 526.00 | | 64 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 724.00 | 179 197.00 | | 54 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 3 049.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 14 740.00 | | 31 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | 36 156.00 | | 28 313.00 |
EA Autres dettes | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 759.00 | 337 344.00 | | 219 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 060.00 | 388 870.00 | | 284 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 803.00 | | 989.00 | 309 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 562.00 | | 989.00 | 79 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 003.00 | 8 301.00 | 2 434.00 | 60 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 936.00 | 8 301.00 | 2 434.00 | 58 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 724.00 | 51 472.00 | 3 252.00 | 54 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997.00 | 7 497.00 | 500.00 | 7 997.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 512.00 | 222 260.00 | 3 252.00 | 225 512.00 |