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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 207.00 | 391.00 | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 310.00 | 22 445.00 | 8 865.00 | 31 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 642.00 | 24 040.00 | 602.00 | 24 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 793.00 | 71 759.00 | 239 033.00 | 310 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 424.00 | 71 759.00 | 273 664.00 | 345 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 399.00 | -133 174.00 | | -120 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 12 774.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 68 591.00 | 64 301.00 | | 68 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 284.00 | 54 724.00 | | 37 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 379.00 | 707.00 | | 9 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 31 814.00 | | 24 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 317.00 | 28 313.00 | | 29 317.00 |
EA Autres dettes | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 072.00 | 219 759.00 | | 205 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 664.00 | 284 060.00 | | 273 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 793.00 | | | 310 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 870.00 | 5 889.00 | | 65 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | 5 889.00 | | 64 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 855.00 | 10 133.00 | 17 722.00 | 27 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338.00 | 7 838.00 | 500.00 | 8 338.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 390.00 | 184 668.00 | 17 722.00 | 202 390.00 |