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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AP Constructions | | | 2 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 296 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 797.00 | -1 488.00 | | -45 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 260.00 | -44 309.00 | | -100 260.00 |
DL TOTAL (I) | 38 644.00 | 138 904.00 | | 38 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 000.00 | 54 245.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 2 230.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 40 558.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 181.00 | 29 265.00 | | 20 181.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 288.00 | 126 298.00 | | 258 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 932.00 | 265 201.00 | | 296 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 740.00 | 46 809.00 | | 15 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 155.00 | | 3 534.00 | 281 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 914.00 | | 3 534.00 | 50 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 267.00 | 531.00 | | 51 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 200.00 | 531.00 | | 50 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 999.00 | 21 499.00 | 500.00 | 21 999.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 288.00 | 258 288.00 | | 258 288.00 |