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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 954.00 | 21 616.00 | 337.00 | 21 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 608.00 | 22 270.00 | 337.00 | 22 608.00 |
BN En cours de production de biens | 786 569.00 | | 786 569.00 | 786 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 548 345.00 | | 548 345.00 | 548 345.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 007.00 | | 1 459 007.00 | 1 459 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 615.00 | 22 270.00 | 1 459 344.00 | 1 481 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 833.00 | | | -103 833.00 |
DL TOTAL (I) | 520 700.00 | | | 520 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 893.00 | | | 355 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 955.00 | | | 540 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 643.00 | | | 938 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 344.00 | | | 1 459 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 643.00 | | | 938 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 893.00 | | | 355 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FM Production stockée | | | -50 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 462.00 | | | 379 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 833.00 | | | -103 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 279.00 | | 487.00 | 62 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 159.00 | 22 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 159.00 | 21 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 626.00 | | 487.00 | 61 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 550.00 | 879.00 | 40 159.00 | 61 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 184.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | 695.00 | 40 159.00 | 61 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 240.00 | 948.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 240.00 | 948.00 | 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 955.00 | 540 955.00 | | 540 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 893.00 | 355 893.00 | | 355 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 455.00 | | | 543 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 058.00 | 666 058.00 | | 666 058.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 643.00 | 938 643.00 | | 938 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
ST Autres comptes | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 455.00 | | | 242 455.00 |