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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
BN En cours de production de biens | 668 056.00 | | 668 056.00 | 668 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
BZ Autres créances | 602 211.00 | | 602 211.00 | 602 211.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 670.00 | | 1 448 670.00 | 1 448 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 461.00 | 8 791.00 | 1 448 670.00 | 1 457 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 551.00 | | | -29 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 587 823.00 | | | 587 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 173.00 | | | 175 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 736.00 | | | 598 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 846.00 | | | 860 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 670.00 | | | 1 448 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 846.00 | | | 860 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 173.00 | | | 175 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FM Production stockée | | | -422 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 729.00 | | | 308 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 354.00 | | | 241 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 8 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 697.00 | 8 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049.00 | 93.00 | 6 351.00 | 15 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 93.00 | 5 697.00 | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
UX Autres créances clients | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 879.00 | 772 879.00 | | 772 879.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 846.00 | 860 846.00 | | 860 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
ST Autres comptes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YT Sous‐traitance | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |