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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
BN En cours de production de biens | 530 141.00 | | 530 141.00 | 530 141.00 |
BZ Autres créances | 722 347.00 | | 722 347.00 | 722 347.00 |
CF Disponibilités | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 101.00 | | 1 449 101.00 | 1 449 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 893.00 | 8 791.00 | 1 449 101.00 | 1 457 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DL TOTAL (I) | 711 592.00 | | | 711 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 385.00 | | | 717 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 509.00 | | | 737 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 101.00 | | | 1 449 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 509.00 | | | 737 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 96 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 385.00 | 717 385.00 | | 717 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 385.00 | | | 717 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 937.00 | 868 937.00 | | 868 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 509.00 | 737 509.00 | | 737 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508.00 | | | 508.00 |
YT Sous‐traitance | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 984.00 | | | 122 984.00 |