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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 14 396.00 | 93.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 143.00 | 15 049.00 | 93.00 | 15 143.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091 051.00 | | 1 091 051.00 | 1 091 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 553 136.00 | | 553 136.00 | 553 136.00 |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 470.00 | | 1 656 470.00 | 1 656 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 614.00 | 15 049.00 | 1 656 564.00 | 1 671 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 299.00 | | | -29 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | | | -252.00 |
DL TOTAL (I) | 520 448.00 | | | 520 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 092.00 | | | 344 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 255.00 | | | 545 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 116.00 | | | 1 136 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 564.00 | | | 1 656 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 116.00 | | | 1 136 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 092.00 | | | 344 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -148 000.00 | | -148 000.00 | -148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -148 000.00 | | -148 000.00 | -148 000.00 |
FM Production stockée | | | 304 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 834.00 | | | 259 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 086.00 | | | 260 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | | | -252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 15 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 464.00 | 14 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 243.00 | 7 464.00 | 22 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 243.00 | 7 464.00 | 21 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 255.00 | 545 255.00 | | 545 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 866.00 | 199 866.00 | | 199 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 092.00 | 344 092.00 | | 344 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 588.00 | | | 548 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 412.00 | 559 412.00 | | 559 412.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 116.00 | 1 136 116.00 | | 1 136 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
ST Autres comptes | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 564.00 | | | 192 564.00 |