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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
BN En cours de production de biens | 433 847.00 | | 433 847.00 | 433 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 714 022.00 | | 714 022.00 | 714 022.00 |
CF Disponibilités | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 187.00 | | 1 457 187.00 | 1 457 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 979.00 | 8 791.00 | 1 457 187.00 | 1 465 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DL TOTAL (I) | 691 867.00 | | | 691 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 245.00 | | | 709 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 319.00 | | | 765 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 187.00 | | | 1 457 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
FM Production stockée | | | -156 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 245.00 | 709 245.00 | | 709 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 372.00 | 711 372.00 | | 711 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 081.00 | 146 081.00 | | 146 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 104.00 | 860 104.00 | | 860 104.00 |
VW T.V.A. | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 319.00 | 765 319.00 | | 765 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
ST Autres comptes | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 012.00 | | | 137 012.00 |