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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 712 795.00 | | 712 795.00 | 712 795.00 |
BZ Autres créances | 741 327.00 | | 741 327.00 | 741 327.00 |
CF Disponibilités | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 785.00 | | 1 580 785.00 | 1 580 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 785.00 | | 1 580 785.00 | 1 580 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 161 500.00 | 141 800.00 | | 161 500.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 68.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 19 725.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 737 344.00 | 711 592.00 | | 737 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 292.00 | 76.00 | | 100 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 529.00 | 717 386.00 | | 737 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 20 046.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 441.00 | 737 510.00 | | 843 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 785.00 | 1 449 102.00 | | 1 580 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 000.00 | |
FM Production stockée | | | 182 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 217.00 | 143 129.00 | | 242 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 465.00 | 123 405.00 | | 216 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 752.00 | 19 725.00 | | 25 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 529.00 | 737 529.00 | | 737 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213.00 | 213.00 | | 100 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 327.00 | 741 327.00 | | 741 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 433.00 | 824 433.00 | | 824 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 441.00 | 743 441.00 | | 843 441.00 |