| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 133 241.00 | 25 921.00 | 107 320.00 | 133 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 3 609.00 | 2 400.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 213.00 | 102 909.00 | 50 304.00 | 153 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 436.00 | 145 737.00 | 205 699.00 | 351 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BP En cours de production de services | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 815.00 | | 438 815.00 | 438 815.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 041.00 | | 668 041.00 | 668 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 477.00 | 145 737.00 | 873 740.00 | 1 019 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 428.00 | 162 010.00 | | 171 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 728.00 | 29 417.00 | | 36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 252 156.00 | 235 428.00 | | 252 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 658.00 | 173 792.00 | | 163 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 009.00 | 20 008.00 | | 67 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 983.00 | 61 314.00 | | 218 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 841.00 | 55 476.00 | | 151 841.00 |
EA Autres dettes | 20 094.00 | 1 722.00 | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 584.00 | 312 311.00 | | 621 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 740.00 | 547 738.00 | | 873 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 156.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 962.00 | | 852 962.00 | 852 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 962.00 | | 852 962.00 | 852 962.00 |
FM Production stockée | | | 21 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 5 240.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 019.00 | 1 307 474.00 | | 878 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 291.00 | 1 278 056.00 | | 841 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 728.00 | 29 417.00 | | 36 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 877.00 | | | 342 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 702.00 | | | 283 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 913.00 | 42 325.00 | 3 502.00 | 106 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 413.00 | 42 325.00 | 3 299.00 | 93 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 983.00 | 218 983.00 | | 218 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 664.00 | 472 244.00 | 5 420.00 | 477 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 584.00 | 486 043.00 | 75 432.00 | 621 584.00 |