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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 18 219.00 | 4 092.00 | 22 312.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 133 241.00 | 65 708.00 | 67 533.00 | 133 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 204.00 | 160 112.00 | 52 092.00 | 212 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 441.00 | 250 048.00 | 169 393.00 | 419 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BP En cours de production de services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 077.00 | 8 428.00 | 205 649.00 | 214 077.00 |
BZ Autres créances | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
CF Disponibilités | 768 355.00 | | 768 355.00 | 768 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 930.00 | 8 428.00 | 1 064 502.00 | 1 072 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 371.00 | 258 476.00 | 1 233 895.00 | 1 492 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 525 975.00 | | | 525 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DL TOTAL (I) | 590 065.00 | | | 590 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 488.00 | | | 294 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 830.00 | | | 643 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 895.00 | | | 1 233 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 611.00 | | | 565 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 608.00 | | 2 247 608.00 | 2 247 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 608.00 | | 2 247 608.00 | 2 247 608.00 |
FM Production stockée | | | -48 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 412.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 019.00 | | | -19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 322.00 | | | 2 219 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 011.00 | | | 2 200 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 912.00 | | 9 795.00 | 421 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 419 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 267.00 | 351 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 926.00 | | 9 795.00 | 353 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 902.00 | 43 412.00 | 12 267.00 | 218 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 3 717.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 400.00 | 39 695.00 | 12 267.00 | 204 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 488.00 | 294 488.00 | | 294 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 193 850.00 | 193 850.00 | | 193 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 308.00 | 37 088.00 | 51 808.00 | 115 308.00 |
VI Groupe et associés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 318.00 | 297 898.00 | 5 420.00 | 303 318.00 |
VW T.V.A. | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 830.00 | 565 611.00 | 51 808.00 | 643 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 141 093.00 | | | 141 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497 810.00 | | | 1 497 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 978.00 | | | 444 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 263.00 | | | 1 683 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |