| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 187.00 | 20 624.00 | 562.00 | 21 187.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 133 241.00 | 78 970.00 | 54 271.00 | 133 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 144.00 | 178 039.00 | 38 105.00 | 216 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 255.00 | 283 642.00 | 138 613.00 | 422 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 169.00 | 8 428.00 | 298 741.00 | 307 169.00 |
BZ Autres créances | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CF Disponibilités | 412 084.00 | | 412 084.00 | 412 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 204.00 | 8 428.00 | 828 775.00 | 837 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 459.00 | 292 070.00 | 967 389.00 | 1 259 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 325 195.00 | | | 325 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 374 973.00 | | | 374 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 935.00 | | | 267 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 416.00 | | | 592 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 389.00 | | | 967 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 611.00 | | | 517 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 688.00 | | 1 710 688.00 | 1 710 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 688.00 | | 1 710 688.00 | 1 710 688.00 |
FM Production stockée | | | -2 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 397.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 998.00 | | | 1 717 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 779.00 | | | 1 713 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 441.00 | | 8 617.00 | 419 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 422 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 61 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 355 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 454.00 | | 8 617.00 | 351 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 048.00 | 39 397.00 | 5 803.00 | 250 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 3 530.00 | 1 125.00 | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 829.00 | 35 867.00 | 4 678.00 | 231 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 935.00 | 267 935.00 | | 267 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 286 942.00 | 286 942.00 | | 286 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
VB T. V. A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 833.00 | 22 029.00 | 60 008.00 | 96 833.00 |
VI Groupe et associés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 146.00 | 399 499.00 | 25 647.00 | 425 146.00 |
VW T.V.A. | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 416.00 | 517 611.00 | 60 008.00 | 592 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ST Autres comptes | 136 752.00 | | | 136 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012 876.00 | | | 1 012 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 707.00 | | | 338 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
ZE Dividendes | 219 311.00 | | | 219 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 588.00 | | | 1 193 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |