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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 187.00 | 21 186.00 | | 21 187.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 133 241.00 | 92 232.00 | 41 009.00 | 133 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 262.00 | 127 241.00 | 82 021.00 | 209 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 374.00 | 246 668.00 | 168 705.00 | 415 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BP En cours de production de services | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 545.00 | 17 505.00 | 536 040.00 | 553 545.00 |
BZ Autres créances | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CF Disponibilités | 845 870.00 | | 845 870.00 | 845 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 748.00 | 17 505.00 | 1 521 243.00 | 1 538 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 121.00 | 264 173.00 | 1 689 948.00 | 1 954 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 340.00 | 1 560.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 325 194.00 | 325 195.00 | | 325 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | 4 219.00 | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 432 614.00 | 374 973.00 | | 432 614.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 410.00 | 97 022.00 | | 75 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 608.00 | 36 903.00 | | 60 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 236.00 | 267 935.00 | | 716 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 955.00 | 180 332.00 | | 364 955.00 |
EA Autres dettes | 24 123.00 | 10 225.00 | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 334.00 | 592 416.00 | | 1 241 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 948.00 | 967 389.00 | | 1 689 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | 9 077.00 | | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428.00 | 9 077.00 | | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | 25 077.00 | | 8 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 236.00 | 716 236.00 | | 716 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 955.00 | 364 955.00 | | 364 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 410.00 | 15 558.00 | 56 868.00 | 75 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 014.00 | 683 014.00 | | 683 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 434.00 | 683 014.00 | 5 420.00 | 688 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 334.00 | 1 181 481.00 | 56 868.00 | 1 241 334.00 |