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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 058.00 | 13 485.00 | 7 573.00 | 21 058.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 133 241.00 | 39 183.00 | 94 058.00 | 133 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 4 810.00 | 1 198.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 844.00 | 125 056.00 | 92 788.00 | 217 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 827.00 | 182 535.00 | 241 292.00 | 423 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BP En cours de production de services | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 093.00 | 16 967.00 | 915 126.00 | 932 093.00 |
BZ Autres créances | 221 918.00 | | 221 918.00 | 221 918.00 |
CF Disponibilités | 1 138 457.00 | | 1 138 457.00 | 1 138 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 649.00 | 16 967.00 | 2 375 682.00 | 2 392 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 476.00 | 199 502.00 | 2 616 974.00 | 2 816 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 156.00 | 171 428.00 | | 208 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 471.00 | 36 728.00 | | 193 471.00 |
DL TOTAL (I) | 445 627.00 | 252 156.00 | | 445 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 114.00 | 163 658.00 | | 136 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 218.00 | 67 009.00 | | 139 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 527.00 | 218 983.00 | | 1 242 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 485.00 | 151 841.00 | | 611 485.00 |
EA Autres dettes | 42 003.00 | 20 094.00 | | 42 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 347.00 | 621 584.00 | | 2 171 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 974.00 | 873 740.00 | | 2 616 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 075.00 | | 5 181 075.00 | 5 181 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 075.00 | | 5 181 075.00 | 5 181 075.00 |
FM Production stockée | | | -30 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 037.00 | 8 058.00 | | 83 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 697.00 | 878 019.00 | | 5 187 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 226.00 | 841 291.00 | | 4 994 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 471.00 | 36 728.00 | | 193 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 269.00 | 12 698.00 | | -4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 527.00 | 1 242 527.00 | | 1 242 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 114.00 | 28 823.00 | 58 226.00 | 136 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 485.00 | 611 485.00 | | 611 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 650.00 | 1 217 756.00 | 35 894.00 | 1 253 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 347.00 | 2 064 056.00 | 58 226.00 | 2 171 347.00 |