| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 14 502.00 | 7 810.00 | 22 312.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 133 241.00 | 52 446.00 | 80 796.00 | 133 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 676.00 | 145 946.00 | 68 730.00 | 214 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 912.00 | 218 902.00 | 203 010.00 | 421 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BP En cours de production de services | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 106.00 | 8 428.00 | 960 678.00 | 969 106.00 |
BZ Autres créances | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
CF Disponibilités | 1 102 974.00 | | 1 102 974.00 | 1 102 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 910.00 | 8 428.00 | 2 359 482.00 | 2 367 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 822.00 | 227 330.00 | 2 562 492.00 | 2 789 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974.00 | | | 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 627.00 | 208 156.00 | | 401 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 127.00 | 193 471.00 | | 125 127.00 |
DL TOTAL (I) | 570 755.00 | 445 627.00 | | 570 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 236.00 | 136 114.00 | | 158 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 976.00 | 139 218.00 | | 170 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 121.00 | 1 242 527.00 | | 1 143 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 029.00 | 611 485.00 | | 501 029.00 |
EA Autres dettes | 18 375.00 | 42 003.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 737.00 | 2 171 347.00 | | 1 991 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 492.00 | 2 616 974.00 | | 2 562 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 415.00 | | 4 463 415.00 | 4 463 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 415.00 | | 4 463 415.00 | 4 463 415.00 |
FM Production stockée | | | 49 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -661.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | 83 037.00 | | 44 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 525.00 | 5 187 697.00 | | 4 552 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 397.00 | 4 994 226.00 | | 4 427 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 127.00 | 193 471.00 | | 125 127.00 |